洪洞县国库支付核算中心

2020年度部门决算

　第一部分  概况 

一、部门职责 

贯彻执行国家财经法律，法规和政策，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规履行国库集中支付职能。负责办理县直预算单位财政直接支付业务、管理和使用财政国库单一账户体系中的财政零余额账户、负责财政零余额账户的资金清算和账务核算工作，向国库股提供支付清算信息、负责保管财政直接支付业务有关凭证。　     

二、机构设置情况 

洪洞县国库支付核算中心，成立于2007年，为副科级建制事业单位，单位编制人数50人。我单位设置行政政法部、教育部、经济建设部、农科教文部、社会保障部、结算部。隶属山西省洪洞县财政局管理。2020年度决算实有人数17人，其中：在职17人。

第二部分  2020年度部门决算报表 

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

洪洞县国库支付核算中心2020年度部门决算收入249.46万元、支出279.43万元。与2019年相比，收入减少43.85万元，下降14.95%，支出减少6.54万元，下降2.29%。主要原因是：本年度在职人员减少，相应经费减少。

二、收入决算情况说明

洪洞县国库支付核算中心2020年度收入决算总计249.46万元，其中：财政拨款收入249.46万元，100%；事业收入0万元；其他收入0万元。 

　　三、支出决算情况说明 

　  洪洞县国库支付核算中心2020年度支出决算总计279.43万元，其中：基本支出252.42万元，占90.33%；项目支出27.01万元，占9.67%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　洪洞县国库支付核算中心2020年度财政拨款收入总计249.46万元、支出总计279.43万元。与2019年相比，财政拨款收入减少43.84万元，下降14.95%；财政拨款支出减少6.54万元，下降2.29%，主要原因是：本年度在职人员减少，相应经费减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

洪洞县国库支付核算中心2020年度一般公共预算财政拨款年初预算369.17万元，支出决算279.43万元，占本年度支出总额的100%。与2019年相比，减少6.54万元，下降2.29%。主要原因是本年度在职人员减少，相应经费减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、一般公共服务支出（类）。年初预算327.65万元，支出决算241.56万元，完成年初预算的73.73%，占一般公共预算支出的86.45%。具体情况如下：

财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算90万元，支出决算27.01万元。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响部分项目未实施完成。 

财政事务（款）事业运行（项）。年初预算237.65万元，支出决算214.55万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，相应经费减少。 

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算23.73万元，支出21.47万元，完成年初预算的90.48%，占一般公共预算支出的7.68%。具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.73万元，支出决算18.02万元。决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员减少一人，相应经费减少。 

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加经费职业年金缴费3.45万元。 

2、住房保障支出（类）。年初预算17.80万元，支出16.40万元，完成年初预算的92.13%，占一般公共预算支出的5.87%。具体情况如下： 

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.80万元，支出决算16.40万元。决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，相应经费减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

洪洞县国库支付核算中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出252.42万元，其中：人员经费216.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费35.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

洪洞县国库支付核算中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我：我单位无“三公”经费。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，洪洞县应急管理局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我单位无“三公”经费。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。  

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洪洞县国库支付核算中心2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%，。与2019年相比，收入总计增加（减少）0元，增长（下降）0，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

洪洞县国库支付核算中心2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

洪洞县国库支付核算中心2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：我单位无机关运行经费。与2019年相比，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况说明 

洪洞县国库支付核算中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，洪洞县国库支付核算中心房屋建筑物建筑面积0平方米，价值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；截至2020年12月底，保留公务用车0辆；其他固定资产价值32.66元,在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评， 从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

2、部门决算中重点项目绩效自评情况

（1）财政一体化管理信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数14.70万元，全年执行数14.70万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：项目基本完成，各项指标基本实现。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。绩效评价是结果的应用，要重视绩效评价工作，将绩效评价结果作为以后年度开展项目工作的重要依据，严格预算执行，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析提高资金使用效率。

（2）国库支付业务电子化改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数12.31万元，全年执行数12.31万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：项目基本完成，各项指标基本实现。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。绩效评价是结果的应用，要重视绩效评价工作，将绩效评价结果作为以后年度开展项目工作的重要依据，严格预算执行，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析提高资金使用效率。

（五）其他需要说明的事项 

　　无

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

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2021年8月24日

洪洞县国库支付核算中心2020年度部门决算